出纳工作总结(3)

然而对未知的将来，我仍是颇有多少分担心，恐怕搞砸了辜负了杨哥余姐对我的冀望，辜负了三位老师对我的栽培。
但跟着工作的进行和发展，在各位老师和共事的辅助之下，至今已有半月之余，所有尚还良好。我的心也缓缓平复下来。我把每日要做的工作都细心做好笔录，做一件划一件，这样不怕漏掉，也确保了即便当前出了什么问题也有迹可循，藉此节俭找到问题关键所在的时间，从而尽快解决问题。

月初申请固定费用，每周2周5定时传递资金报表，逢2号12号22号做院级款、POS款确认，7号前申报并缴纳各院税费，15号左右交当月社保并对业务办公室职员报账，逐日做资金日记账并核对现金结余并增强现金治理，按期审核房租统计表、核查银行存款明细，帮助会计申请常设费用，按时进行低耗品洽购，按时结清各院物管费、房租费及水电气用度，重视对原始单据的电子并什物归档管理，以及做好日常报事迹和旬报工作。
除此之外，我还追随库管、前台主管等下店学习，增添和前台店长交换的机遇，学习他们长期实际所得的一些好的工作教训和心得，盼望可能准确应用到本人的本职工作中去。
因为内容太多太杂，且与我出纳本职工作无直接关系，在此就不做赘述。我定当加倍地尽力，以报各位引导、公司先辈对我的盼望和厚爱。